Voorgenomen fusie Perlas fondsen

Datum:

• mei 3, 2026

Belangrijke informatie voor participanten

Ostrica B.V., als beheerder van de Perlas fondsen, is voornemens het Perlas Global Active Investment Fund (verdwijnende ICBE) te fuseren met het Perlas Global Active Investment Fund II (verkrijgende AIF).

De beoogde fusiedatum is 10 juni 2026.

In het kort

• Fusiedatum: 10 juni 2026
• Kosteloos uittreden mogelijk t/m: 4 juni 2026
• Wat gebeurt er? Uw belegging wordt overgezet naar een vergelijkbaar subfonds binnen het Perlas Global Active Investment Fund II

Wat houdt de fusie in?

In het kader van deze voorgenomen fusie worden de volgende subfondsen:

• Perlas Kernplan
• Perlas Borgplan
• Perlas Dynamischplan

overgedragen naar de corresponderende subfondsen binnen de nieuwe fondsstructuur (Perlas Global Active Investment Fund II).

Waarom deze fusie?

De fusie maakt onderdeel uit van een herstructurering naar een Alternative Investment Fund (AIF) en is gericht op:

• het realiseren van schaalvoordelen
• het verlagen van kosten
• het verbeteren van de uitvoerbaarheid van het beleggingsbeleid

Zoals toegelicht in de deelnemerscommunicatie is voldoende schaal noodzakelijk om de beleggingsstrategie effectief te kunnen uitvoeren en kosten beheersbaar te houden.

Wat betekent dit voor u?

De voorgenomen fusie kan gevolgen hebben voor:

• de kostenstructuur
• het beleggingsbeleid
• het risicoprofiel van uw belegging

De beleggingsfilosofie blijft in de kern gelijk, maar de uitvoering verandert. Zo zullen de nieuwe fondsen meer beleggen via onderliggende (door Ostrica beheerde) fondsen.

Uw rechten als participant

U heeft als participant de mogelijkheid om:

• kosteloos uit te treden tot en met 4 juni 2026

Indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt uw belegging automatisch overgezet naar het corresponderende subfonds binnen het Perlas Global Active Investment Fund II.

Belangrijke data

• 4 juni 2026 – uiterste datum kosteloos uittreden
• 10 juni 2026 – beoogde fusiedatum

Documentatie

Wij adviseren u onderstaande documentatie zorgvuldig door te nemen voordat u een beslissing neemt.

Fusiedocumentatie
Deelnemerscommunicatie fusie (download PDF)

Prospectus
Prospectus Perlas Global Active Investment Fund II (download PDF)

Essentiële-informatiedocumenten (EID)

• Perlas Borgplan II (download PDF)
• Perlas Kernplan II (download PDF)
• Perlas Dynamischplan II (download PDF)

Veelgestelde vragen

Moet ik actie ondernemen?

Nee, u hoeft niets te doen als u akkoord bent met de fusie. Uw belegging wordt dan automatisch overgezet.

Kan ik kosteloos uitstappen?

Ja, u kunt kosteloos uittreden tot en met 4 juni 2026.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Uw belegging wordt automatisch overgezet naar het corresponderende subfonds binnen het Perlas Global Active Investment Fund II.

Verandert mijn risicoprofiel?

Het risicoprofiel en beleggingsbeleid kunnen wijzigen. Raadpleeg het prospectus en het EID voor details.

Vragen?

Heeft u vragen over deze voorgenomen fusie? Neem gerust contact met ons op via: info@perlasplan.nl

Belangrijke informatie

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument zorgvuldig voordat u een beleggingsbeslissing neemt.